为了让数据好看一点,省去借贷方向一栏,没有影响的:
现金
编制单位:奋成公司 会计期间:2004年10月--11月
日期 凭证编号 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额
2004-10-01 期初余额 1,000
2004-10-28 8 原材料购买 5,000 6,000
2004-10-31 15 A公司还债 -40,000 46,000
2004-10-31 本月合计 5,000 -40,000 46,000
累计 6,000 -39,500 2004-11-22 8 提现差旅备用 1,000,000,000 -999,954,000
2004-11-22 9 提现差旅备用10,000,000,000 9,000,046,000
2004-11-30 本月合计 10,000,000,000 1,000,000,000 9,000,046,000
累计 10,000,006,000 999,960,500
现金
编制单位:奋成公司 会计期间:2004年10月--11月
日期 凭证编号 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额
2004-10-01 期初余额 1,000
2004-10-28 8 原材料购买 5,000 6,000
2004-10-31 15 A公司还债 -40,000 46,000
2004-10-31 本月合计 5,000 -40,000 46,000
累计 6,000 -39,500 2004-11-22 8 提现差旅备用 1,000,000,000 -999,954,000
2004-11-22 9 提现差旅备用10,000,000,000 9,000,046,000
2004-11-30 本月合计 10,000,000,000 1,000,000,000 9,000,046,000
累计 10,000,006,000 999,960,500
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